有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年10月17日現在) | 当期 (平成29年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 749,779,002 | 704,726,250 |
| 未収入金 | 887,004 | - |
| 流動資産合計 | 750,666,006 | 704,726,250 |
| 資産合計 | 750,666,006 | 704,726,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 827,153 | 767,223 |
| 未払解約金 | 887,004 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,147 | 35,144 |
| 未払委託者報酬 | 667,796 | 667,707 |
| その他未払費用 | 14,048 | 14,047 |
| 流動負債合計 | 2,431,148 | 1,484,121 |
| 負債合計 | 2,431,148 | 1,484,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 827,153,899 | ※1 767,223,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △78,919,041 | ※2 △63,981,006 |
| (分配準備積立金) | 80,702,898 | 75,029,728 |
| 元本等合計 | 748,234,858 | 703,242,129 |
| 純資産合計 | 748,234,858 | 703,242,129 |
| 負債純資産合計 | 750,666,006 | 704,726,250 |
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