有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第1期	自 平成17年3月18日	915,488,169	358,431,189
	至 平成17年9月15日
第2期	自 平成17年9月16日	8,512,507,870	1,307,638,454
	至 平成18年3月15日
第3期	自 平成18年3月16日	8,167,312,494	857,765,848
	至 平成18年9月15日
第4期	自 平成18年9月16日	953,079,078	2,649,457,336
	至 平成19年3月15日
第5期	自 平成19年3月16日	928,737,439	2,022,219,253
	至 平成19年9月18日
第6期	自 平成19年9月19日	104,120,396	783,415,892
	至 平成20年3月17日
第7期	自 平成20年3月18日	53,080,231	559,569,844
	至 平成20年9月16日
第8期	自 平成20年9月17日	44,370,276	452,006,142
	至 平成21年3月16日
第9期	自 平成21年3月17日	22,812,704	443,360,866
	至 平成21年9月15日
第10期	自 平成21年9月16日	11,245,664	1,361,781,812
	至 平成22年3月15日
第11期	自 平成22年3月16日	41,728,315	901,483,367
	至 平成22年9月15日
第12期	自 平成22年9月16日	26,688,721	977,771,210
	至 平成23年3月15日
第13期	自 平成23年3月16日	37,128,820	670,427,957
	至 平成23年9月15日
第14期	自 平成23年9月16日	18,880,172	608,665,488
	至 平成24年3月15日
第15期	自 平成24年3月16日	14,731,888	495,497,467
	至 平成24年9月18日
第16期	自 平成24年9月19日	46,007,639	706,008,710
	至 平成25年3月15日
第17期	自 平成25年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 平成25年9月17日
第18期	自 平成25年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 平成26年3月17日
第19期	自 平成26年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 平成26年9月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	2,752,728,300	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		54,266,071	1.93
合計(純資産総額)		2,806,994,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,500	6,328.67	155,052,517	6,498.00	159,201,000	5.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	154,300	614.09	94,754,882	632.20	97,548,460	3.48
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,800	6,956.00	95,992,800	6,892.00	95,109,600	3.39
日本	株式	日立製作所	電気機器	104,000	820.00	85,280,000	859.10	89,346,400	3.18
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,800	1,579.26	80,226,527	1,699.00	86,309,200	3.07
日本	株式	三菱電機	電気機器	59,000	1,386.50	81,803,500	1,396.50	82,393,500	2.94
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,400	2,254.50	84,318,300	2,163.50	80,914,900	2.88
日本	株式	三井物産	卸売業	46,600	1,758.50	81,946,100	1,665.50	77,612,300	2.76
日本	株式	花王	化学	17,200	4,346.50	74,759,800	4,304.50	74,037,400	2.64
日本	株式	味の素	食料品	34,000	1,754.00	59,636,000	2,103.00	71,502,000	2.55
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,500	4,079.00	67,303,500	4,281.00	70,636,500	2.52
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	110,100	585.20	64,430,520	628.40	69,186,840	2.46
日本	株式	シスメックス	電気機器	14,600	4,050.00	59,130,000	4,715.00	68,839,000	2.45
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,600	3,165.00	58,869,000	3,599.00	66,941,400	2.38
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	11,000	5,610.00	61,710,000	6,060.00	66,660,000	2.37
日本	株式	小松製作所	機械	25,300	2,488.50	62,959,050	2,609.50	66,020,350	2.35
日本	株式	HOYA	精密機器	15,900	3,520.00	55,968,000	3,907.50	62,129,250	2.21
日本	株式	オムロン	電気機器	10,600	4,750.00	50,350,000	5,180.00	54,908,000	1.96
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	32,100	1,485.00	47,668,500	1,586.00	50,910,600	1.81
日本	株式	参天製薬	医薬品	7,700	5,970.00	45,969,000	6,560.00	50,512,000	1.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,800	3,227.00	44,532,600	3,513.00	48,479,400	1.73
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	9,300	5,400.00	50,220,000	5,090.00	47,337,000	1.69
日本	株式	住友商事	卸売業	39,500	1,371.50	54,174,250	1,176.00	46,452,000	1.65
日本	株式	関西ペイント	化学	27,000	1,608.00	43,416,000	1,681.00	45,387,000	1.62
日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,000	4,734.08	42,606,805	5,009.00	45,081,000	1.61
日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	18,000	2,590.00	46,620,000	2,368.00	42,624,000	1.52
日本	株式	マツダ	輸送用機器	15,400	2,614.00	40,255,600	2,546.00	39,208,400	1.40
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,100	2,465.96	32,304,161	2,852.00	37,361,200	1.33
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,000	10,810.00	32,430,000	12,205.00	36,615,000	1.30
日本	株式	横浜銀行	銀行業	57,000	588.50	33,544,500	637.30	36,326,100	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年10月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.23
	輸送用機器	14.69
	銀行業	8.46
	医薬品	7.34
	卸売業	7.30
	化学	6.22
	食料品	5.89
	機械	4.38
	情報・通信業	4.37
	保険業	3.50
	ガラス・土石製品	2.65
	小売業	2.52
	精密機器	2.21
	建設業	2.01
	陸運業	1.83
	鉄鋼	1.73
	その他金融業	1.33
	非鉄金属	1.28
	ゴム製品	1.04
	鉱業	0.90
	不動産業	0.77
	金属製品	0.63
	その他製品	0.35
	電気・ガス業	0.27
	繊維製品	0.18
合計		98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。