有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第16期	自 2012年9月19日	46,007,639	706,008,710
	至 2013年3月15日
第17期	自 2013年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 2013年9月17日
第18期	自 2013年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 2014年3月17日
第19期	自 2014年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 2014年9月16日
第20期	自 2014年9月17日	6,160,761	641,626,972
	至 2015年3月16日
第21期	自 2015年3月17日	35,282,889	388,829,061
	至 2015年9月15日
第22期	自 2015年9月16日	8,549,460	161,131,749
	至 2016年3月15日
第23期	自 2016年3月16日	3,814,226	92,326,723
	至 2016年9月15日
第24期	自 2016年9月16日	39,835,374	192,825,165
	至 2017年3月15日
第25期	自 2017年3月16日	23,243,479	279,094,164
	至 2017年9月15日
第26期	自 2017年9月16日	41,598,601	504,096,333
	至 2018年3月15日
第27期	自 2018年3月16日	20,034,872	96,078,923
	至 2018年9月18日
第28期	自 2018年9月19日	9,444,091	98,810,943
	至 2019年3月15日
第29期	自 2019年3月16日	1,546,141	69,892,540
	至 2019年9月17日
第30期	自 2019年9月18日	1,955,948	107,267,772
	至 2020年3月16日
第31期	自 2020年3月17日	1,895,158	29,967,814
	至 2020年9月15日
第32期	自 2020年9月16日	2,037,400	202,751,890
	至 2021年3月15日
第33期	自 2021年3月16日	7,702,246	85,640,178
	至 2021年9月15日
第34期	自 2021年9月16日	10,007,225	21,736,292
	至 2022年3月15日
第35期	自 2022年3月16日	732,688	19,800,185
	至 2022年9月15日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	934,484,350	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,081,867	5.28
合計(純資産総額)		986,566,217	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,300	3,867.50	74,642,928	4,094.00	79,014,200	8.01
日本	株式	第一三共	医薬品	10,800	4,251.03	45,911,197	4,767.00	51,483,600	5.22
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,000	2,040.00	48,960,000	2,059.50	49,428,000	5.01
日本	株式	東急	陸運業	28,500	1,731.48	49,347,284	1,716.00	48,906,000	4.96
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	52,060.00	41,648,000	56,320.00	45,056,000	4.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,700	6,822.55	38,888,557	6,760.00	38,532,000	3.91
日本	株式	味の素	食料品	9,100	4,006.48	36,459,019	4,096.00	37,273,600	3.78
日本	株式	日本電気	電気機器	6,700	4,985.64	33,403,807	4,925.00	32,997,500	3.34
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,200	10,470.00	33,504,000	9,988.00	31,961,600	3.24
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,900	3,781.02	29,870,132	3,849.00	30,407,100	3.08
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	12,600	2,407.73	30,337,496	2,357.50	29,704,500	3.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,800	4,275.72	29,074,896	4,173.00	28,376,400	2.88
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,100	5,923.13	30,207,991	5,554.00	28,325,400	2.87
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	33,500	837.00	28,039,500	825.00	27,637,500	2.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	37,500	716.31	26,861,625	699.50	26,231,250	2.66
日本	株式	富士電機	電気機器	4,200	5,869.93	24,653,736	5,760.00	24,192,000	2.45
日本	株式	ファナック	電気機器	1,200	21,813.62	26,176,345	19,630.00	23,556,000	2.39
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	26,600	961.32	25,571,295	880.00	23,408,000	2.37
日本	株式	三井不動産	不動産業	8,200	2,947.69	24,171,133	2,849.50	23,365,900	2.37
日本	株式	ヤマハ	その他製品	4,000	5,200.00	20,800,000	5,620.00	22,480,000	2.28
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	9,000	2,678.63	24,107,695	2,441.00	21,969,000	2.23
日本	株式	アシックス	その他製品	9,500	2,577.96	24,490,675	2,284.00	21,698,000	2.20
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	4,915.76	18,679,906	5,020.00	19,076,000	1.93
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,100	4,658.00	19,097,800	4,164.00	17,072,400	1.73
日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	16,185.00	16,185,000	15,540.00	15,540,000	1.58
日本	株式	日本電産	電気機器	1,800	9,236.00	16,624,800	8,238.00	14,828,400	1.50
日本	株式	ライト工業	建設業	7,100	1,929.00	13,695,900	2,029.00	14,405,900	1.46
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	24,700	454.27	11,220,469	453.00	11,189,100	1.13
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,600	6,244.42	9,991,086	6,440.00	10,304,000	1.04
日本	株式	JMDC	情報・通信業	1,800	5,506.55	9,911,799	5,290.00	9,522,000	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	23.21
	情報・通信業	8.97
	輸送用機器	6.94
	銀行業	6.67
	食料品	6.44
	医薬品	5.94
	小売業	5.65
	陸運業	4.96
	その他製品	4.48
	卸売業	3.08
	保険業	3.01
	パルプ・紙	2.80
	建設業	2.50
	非鉄金属	2.44
	不動産業	2.37
	化学	1.99
	サービス業	1.52
	精密機器	0.90
	機械	0.82
	水産・農林業	0.03
合計		94.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。