有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第17期	自 2013年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 2013年9月17日
第18期	自 2013年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 2014年3月17日
第19期	自 2014年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 2014年9月16日
第20期	自 2014年9月17日	6,160,761	641,626,972
	至 2015年3月16日
第21期	自 2015年3月17日	35,282,889	388,829,061
	至 2015年9月15日
第22期	自 2015年9月16日	8,549,460	161,131,749
	至 2016年3月15日
第23期	自 2016年3月16日	3,814,226	92,326,723
	至 2016年9月15日
第24期	自 2016年9月16日	39,835,374	192,825,165
	至 2017年3月15日
第25期	自 2017年3月16日	23,243,479	279,094,164
	至 2017年9月15日
第26期	自 2017年9月16日	41,598,601	504,096,333
	至 2018年3月15日
第27期	自 2018年3月16日	20,034,872	96,078,923
	至 2018年9月18日
第28期	自 2018年9月19日	9,444,091	98,810,943
	至 2019年3月15日
第29期	自 2019年3月16日	1,546,141	69,892,540
	至 2019年9月17日
第30期	自 2019年9月18日	1,955,948	107,267,772
	至 2020年3月16日
第31期	自 2020年3月17日	1,895,158	29,967,814
	至 2020年9月15日
第32期	自 2020年9月16日	2,037,400	202,751,890
	至 2021年3月15日
第33期	自 2021年3月16日	7,702,246	85,640,178
	至 2021年9月15日
第34期	自 2021年9月16日	10,007,225	21,736,292
	至 2022年3月15日
第35期	自 2022年3月16日	732,688	19,800,185
	至 2022年9月15日
第36期	自 2022年9月16日	7,575,042	26,052,827
	至 2023年3月15日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	972,198,910	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,646,563	4.95
合計(純資産総額)		1,022,845,473	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,400	3,947.00	72,624,800	4,149.00	76,341,600	7.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,400	1,814.50	55,160,819	1,857.00	56,452,800	5.52
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,300	6,771.00	42,657,300	7,485.00	47,155,500	4.61
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,800	4,126.00	40,434,800	4,492.00	44,021,600	4.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	58,420.00	40,894,000	61,100.00	42,770,000	4.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,100	11,320.00	35,092,000	12,830.00	39,773,000	3.89
日本	株式	味の素	食料品	7,600	4,505.00	34,238,000	4,885.00	37,126,000	3.63
日本	株式	東急	陸運業	18,600	1,695.00	31,527,000	1,918.00	35,674,800	3.49
日本	株式	日本電気	電気機器	6,600	4,940.00	32,604,000	5,210.00	34,386,000	3.36
日本	株式	富士電機	電気機器	5,900	5,060.54	29,857,186	5,450.00	32,155,000	3.14
日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	4,652.00	32,564,000	4,589.00	32,123,000	3.14
日本	株式	アシックス	その他製品	8,400	3,495.00	29,358,000	3,775.00	31,710,000	3.10
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,900	5,912.00	28,968,800	6,145.00	30,110,500	2.94
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	33,200	860.29	28,561,788	885.00	29,382,000	2.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,900	859.82	28,288,078	852.90	28,060,410	2.74
日本	株式	三井不動産	不動産業	9,100	2,492.34	22,680,308	2,691.00	24,488,100	2.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,400	5,393.18	23,729,992	5,549.00	24,415,600	2.39
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,400	4,688.00	20,627,200	5,243.00	23,069,200	2.26
日本	株式	信越化学工業	化学	5,800	4,041.00	23,437,800	3,863.00	22,405,400	2.19
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	23,900	915.00	21,868,500	920.00	21,988,000	2.15
日本	株式	第一三共	医薬品	4,300	4,358.00	18,739,400	4,647.00	19,982,100	1.95
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,800	6,424.20	17,987,783	7,060.00	19,768,000	1.93
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	7,800	2,474.01	19,297,318	2,534.00	19,765,200	1.93
日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,200	4,613.61	19,377,167	4,699.00	19,735,800	1.93
日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,500	4,994.04	17,479,165	5,330.00	18,655,000	1.82
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,200	2,483.97	17,884,640	2,514.50	18,104,400	1.77
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,600	11,330.00	18,128,000	10,540.00	16,864,000	1.65
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	4,000	3,681.41	14,725,640	3,835.00	15,340,000	1.50
日本	株式	ライト工業	建設業	5,900	1,966.00	11,599,400	2,003.00	11,817,700	1.16
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,700	2,330.00	10,951,000	2,500.00	11,750,000	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	25.39
	情報・通信業	8.22
	輸送用機器	7.45
	食料品	7.13
	銀行業	6.25
	小売業	5.89
	その他製品	4.92
	化学	4.88
	卸売業	4.30
	陸運業	3.49
	パルプ・紙	2.87
	医薬品	2.63
	不動産業	2.39
	建設業	2.21
	非鉄金属	2.17
	保険業	1.77
	サービス業	1.75
	精密機器	0.90
	機械	0.43
合計		95.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。