有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第14期	自 2011年9月16日	18,880,172	608,665,488
	至 2012年3月15日
第15期	自 2012年3月16日	14,731,888	495,497,467
	至 2012年9月18日
第16期	自 2012年9月19日	46,007,639	706,008,710
	至 2013年3月15日
第17期	自 2013年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 2013年9月17日
第18期	自 2013年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 2014年3月17日
第19期	自 2014年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 2014年9月16日
第20期	自 2014年9月17日	6,160,761	641,626,972
	至 2015年3月16日
第21期	自 2015年3月17日	35,282,889	388,829,061
	至 2015年9月15日
第22期	自 2015年9月16日	8,549,460	161,131,749
	至 2016年3月15日
第23期	自 2016年3月16日	3,814,226	92,326,723
	至 2016年9月15日
第24期	自 2016年9月16日	39,835,374	192,825,165
	至 2017年3月15日
第25期	自 2017年3月16日	23,243,479	279,094,164
	至 2017年9月15日
第26期	自 2017年9月16日	41,598,601	504,096,333
	至 2018年3月15日
第27期	自 2018年3月16日	20,034,872	96,078,923
	至 2018年9月18日
第28期	自 2018年9月19日	9,444,091	98,810,943
	至 2019年3月15日
第29期	自 2019年3月16日	1,546,141	69,892,540
	至 2019年9月17日
第30期	自 2019年9月18日	1,955,948	107,267,772
	至 2020年3月16日
第31期	自 2020年3月17日	1,895,158	29,967,814
	至 2020年9月15日
第32期	自 2020年9月16日	2,037,400	202,751,890
	至 2021年3月15日
第33期	自 2021年3月16日	7,702,246	85,640,178
	至 2021年9月15日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	1,043,867,400	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		57,874,075	5.25
合計(純資産総額)		1,101,741,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,600	1,976.03	54,538,548	2,006.50	55,379,400	5.03
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,900	3,217.99	51,166,153	3,188.00	50,689,200	4.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	75,510.00	52,857,000	68,510.00	47,957,000	4.35
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,600	12,197.14	43,909,710	13,140.00	47,304,000	4.29
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	61,000	641.19	39,112,828	622.50	37,972,500	3.45
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,900	5,106.47	30,128,178	4,782.00	28,213,800	2.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,100	6,597.20	27,048,526	6,554.00	26,871,400	2.44
日本	株式	富士電機	電気機器	4,800	5,219.86	25,055,351	5,550.00	26,640,000	2.42
日本	株式	信越化学工業	化学	1,300	20,643.20	26,836,166	20,255.00	26,331,500	2.39
日本	株式	第一三共	医薬品	9,100	2,723.72	24,785,918	2,867.00	26,089,700	2.37
日本	株式	森永乳業	食料品	3,800	7,101.54	26,985,859	6,680.00	25,384,000	2.30
日本	株式	日本電気	電気機器	4,100	6,172.13	25,305,751	5,820.00	23,862,000	2.17
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,100	22,520.00	24,772,000	20,855.00	22,940,500	2.08
日本	株式	三井不動産	不動産業	8,600	2,624.50	22,570,700	2,598.50	22,347,100	2.03
日本	株式	東急	陸運業	13,900	1,536.14	21,352,465	1,602.00	22,267,800	2.02
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,300	15,695.00	20,403,500	16,900.00	21,970,000	1.99
日本	株式	参天製薬	医薬品	13,600	1,653.92	22,493,388	1,601.00	21,773,600	1.98
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,800	6,971.42	19,520,003	7,572.00	21,201,600	1.92
日本	株式	HOYA	精密機器	1,200	18,815.00	22,578,000	16,725.00	20,070,000	1.82
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,300	3,992.00	21,157,600	3,721.00	19,721,300	1.79
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	6,600	3,003.26	19,821,580	2,875.00	18,975,000	1.72
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,800	2,445.00	19,071,000	2,401.50	18,731,700	1.70
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	7,600	2,044.00	15,534,400	2,386.00	18,133,600	1.65
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,400	5,447.05	18,519,970	5,157.00	17,533,800	1.59
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,300	1,532.60	17,318,467	1,506.50	17,023,450	1.55
日本	株式	NITTOKU	機械	4,300	4,457.90	19,168,989	3,945.00	16,963,500	1.54
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,100	3,560.00	18,156,000	3,242.00	16,534,200	1.50
日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	13,656.34	17,753,253	12,570.00	16,341,000	1.48
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	4,400	3,901.00	17,164,400	3,686.00	16,218,400	1.47
日本	株式	ダイキン工業	機械	600	29,055.00	17,433,000	24,890.00	14,934,000	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	25.62
	小売業	6.89
	情報・通信業	6.50
	銀行業	6.35
	輸送用機器	6.32
	医薬品	4.88
	食料品	4.74
	化学	4.48
	機械	4.24
	陸運業	4.02
	保険業	3.17
	精密機器	3.14
	サービス業	2.97
	不動産業	2.03
	非鉄金属	1.55
	卸売業	1.50
	建設業	1.31
	パルプ・紙	1.07
	その他金融業	1.06
	水産・農林業	1.03
	証券、商品先物取引業	0.99
	鉱業	0.92
合計		94.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。