有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第6期	自 平成19年9月19日	104,120,396	783,415,892
	至 平成20年3月17日
第7期	自 平成20年3月18日	53,080,231	559,569,844
	至 平成20年9月16日
第8期	自 平成20年9月17日	44,370,276	452,006,142
	至 平成21年3月16日
第9期	自 平成21年3月17日	22,812,704	443,360,866
	至 平成21年9月15日
第10期	自 平成21年9月16日	11,245,664	1,361,781,812
	至 平成22年3月15日
第11期	自 平成22年3月16日	41,728,315	901,483,367
	至 平成22年9月15日
第12期	自 平成22年9月16日	26,688,721	977,771,210
	至 平成23年3月15日
第13期	自 平成23年3月16日	37,128,820	670,427,957
	至 平成23年9月15日
第14期	自 平成23年9月16日	18,880,172	608,665,488
	至 平成24年3月15日
第15期	自 平成24年3月16日	14,731,888	495,497,467
	至 平成24年9月18日
第16期	自 平成24年9月19日	46,007,639	706,008,710
	至 平成25年3月15日
第17期	自 平成25年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 平成25年9月17日
第18期	自 平成25年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 平成26年3月17日
第19期	自 平成26年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 平成26年9月16日
第20期	自 平成26年9月17日	6,160,761	641,626,972
	至 平成27年3月16日
第21期	自 平成27年3月17日	35,282,889	388,829,061
	至 平成27年9月15日
第22期	自 平成27年9月16日	8,549,460	161,131,749
	至 平成28年3月15日
第23期	自 平成28年3月16日	3,814,226	92,326,723
	至 平成28年9月15日
第24期	自 平成28年9月16日	39,835,374	192,825,165
	至 平成29年3月15日
第25期	自 平成29年3月16日	23,243,479	279,094,164
	至 平成29年9月15日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	1,770,991,220	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		54,518,850	2.99
合計(純資産総額)		1,825,510,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成29年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	74,100	681.60	50,506,560	762.50	56,501,250	3.10
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,600	5,127.00	44,092,200	5,473.00	47,067,800	2.58
日本	株式	三井不動産	不動産業	17,600	2,332.50	41,052,000	2,626.00	46,217,600	2.53
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	59,530.00	41,671,000	62,830.00	43,981,000	2.41
日本	株式	オムロン	電気機器	6,400	5,850.00	37,440,000	6,320.00	40,448,000	2.22
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,900	4,161.00	37,032,900	4,517.00	40,201,300	2.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,000	8,587.00	34,348,000	9,947.00	39,788,000	2.18
日本	株式	横河電機	電気機器	18,500	1,867.00	34,539,500	2,138.00	39,553,000	2.17
日本	株式	積水化学工業	化学	17,000	2,177.00	37,009,000	2,276.00	38,692,000	2.12
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	18,300	1,858.00	34,001,400	2,062.00	37,734,600	2.07
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,800	4,893.00	33,272,400	5,390.00	36,652,000	2.01
日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	9,982.00	29,946,000	11,910.00	35,730,000	1.96
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	6,700	4,560.00	30,552,000	5,161.00	34,578,700	1.89
日本	株式	日本電産	電気機器	2,300	13,425.00	30,877,500	14,995.00	34,488,500	1.89
日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,500	5,936.00	32,648,000	6,175.00	33,962,500	1.86
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	5,500	5,963.00	32,796,500	6,087.00	33,478,500	1.83
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,900	1,797.00	30,369,300	1,978.00	33,428,200	1.83
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,300	4,310.00	31,463,000	4,572.00	33,375,600	1.83
日本	株式	小松製作所	機械	8,900	3,097.00	27,563,300	3,697.00	32,903,300	1.80
日本	株式	島津製作所	精密機器	13,700	2,204.00	30,194,800	2,348.00	32,167,600	1.76
日本	株式	オリックス	その他金融業	16,500	1,765.00	29,122,500	1,938.50	31,985,250	1.75
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	18,900	1,562.00	29,521,800	1,668.00	31,525,200	1.73
日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	7,100	4,230.00	30,033,000	4,430.00	31,453,000	1.72
日本	株式	山九	陸運業	6,600	4,449.19	29,364,654	4,680.00	30,888,000	1.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,200	4,415.00	27,373,000	4,855.00	30,101,000	1.65
日本	株式	クボタ	機械	14,100	1,982.00	27,946,200	2,121.50	29,913,150	1.64
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,800	18,000.00	32,400,000	16,455.00	29,619,000	1.62
日本	株式	小糸製作所	電気機器	3,900	7,150.00	27,885,000	7,540.00	29,406,000	1.61
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	8,000	3,505.00	28,040,000	3,600.00	28,800,000	1.58
日本	株式	ディスコ	機械	1,100	22,170.00	24,387,000	26,130.00	28,743,000	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.32
	情報・通信業	8.61
	銀行業	8.15
	化学	6.79
	機械	6.25
	輸送用機器	6.24
	食料品	4.63
	小売業	4.53
	医薬品	4.28
	陸運業	4.27
	不動産業	3.83
	卸売業	3.33
	精密機器	3.24
	保険業	3.05
	ゴム製品	2.01
	その他金融業	1.75
	ガラス・土石製品	1.72
	鉄鋼	1.38
	繊維製品	1.37
	空運業	1.36
	非鉄金属	1.34
	建設業	1.27
	証券、商品先物取引業	0.63
	鉱業	0.49
	サービス業	0.18
合計		97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。