有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第10期	自 2009年9月16日	11,245,664	1,361,781,812
	至 2010年3月15日
第11期	自 2010年3月16日	41,728,315	901,483,367
	至 2010年9月15日
第12期	自 2010年9月16日	26,688,721	977,771,210
	至 2011年3月15日
第13期	自 2011年3月16日	37,128,820	670,427,957
	至 2011年9月15日
第14期	自 2011年9月16日	18,880,172	608,665,488
	至 2012年3月15日
第15期	自 2012年3月16日	14,731,888	495,497,467
	至 2012年9月18日
第16期	自 2012年9月19日	46,007,639	706,008,710
	至 2013年3月15日
第17期	自 2013年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 2013年9月17日
第18期	自 2013年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 2014年3月17日
第19期	自 2014年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 2014年9月16日
第20期	自 2014年9月17日	6,160,761	641,626,972
	至 2015年3月16日
第21期	自 2015年3月17日	35,282,889	388,829,061
	至 2015年9月15日
第22期	自 2015年9月16日	8,549,460	161,131,749
	至 2016年3月15日
第23期	自 2016年3月16日	3,814,226	92,326,723
	至 2016年9月15日
第24期	自 2016年9月16日	39,835,374	192,825,165
	至 2017年3月15日
第25期	自 2017年3月16日	23,243,479	279,094,164
	至 2017年9月15日
第26期	自 2017年9月16日	41,598,601	504,096,333
	至 2018年3月15日
第27期	自 2018年3月16日	20,034,872	96,078,923
	至 2018年9月18日
第28期	自 2018年9月19日	9,444,091	98,810,943
	至 2019年3月15日
第29期	自 2019年3月16日	1,546,141	69,892,540
	至 2019年9月17日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	1,294,230,160	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,574,021	2.68
合計(純資産総額)		1,329,804,181	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,400	7,438.64	47,607,296	7,542.00	48,268,800	3.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	67,130.00	33,565,000	68,820.00	34,410,000	2.59
日本	株式	日立製作所	電気機器	7,800	4,128.62	32,203,283	4,069.00	31,738,200	2.39
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,800	5,347.77	31,017,090	5,376.00	31,180,800	2.34
日本	株式	日本電産	電気機器	1,900	15,310.00	29,089,000	16,085.00	30,561,500	2.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	47,700	570.59	27,217,193	569.80	27,179,460	2.04
日本	株式	横河電機	電気機器	13,100	2,020.80	26,472,515	1,997.00	26,160,700	1.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,100	4,678.88	28,541,178	4,190.00	25,559,000	1.92
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,700	5,280.43	24,818,058	5,430.00	25,521,000	1.92
日本	株式	東急	陸運業	12,300	2,054.13	25,265,803	2,051.00	25,227,300	1.90
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,300	5,159.82	22,187,258	5,863.00	25,210,900	1.90
日本	株式	資生堂	化学	2,800	8,715.63	24,403,774	8,968.00	25,110,400	1.89
日本	株式	第一三共	医薬品	3,500	7,000.10	24,500,365	7,140.00	24,990,000	1.88
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,500	15,964.34	23,946,520	16,510.00	24,765,000	1.86
日本	株式	三井不動産	不動産業	8,900	2,708.34	24,104,270	2,781.00	24,750,900	1.86
日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	11,660.00	23,320,000	12,160.00	24,320,000	1.83
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,700	4,149.27	23,650,839	4,100.00	23,370,000	1.76
日本	株式	富士電機	電気機器	6,500	3,452.43	22,440,846	3,470.00	22,555,000	1.70
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,800	3,802.87	22,056,667	3,880.00	22,504,000	1.69
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	6,900	3,057.96	21,099,931	3,260.00	22,494,000	1.69
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,800	2,264.00	22,187,200	2,271.00	22,255,800	1.67
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	12,600	1,628.31	20,516,745	1,765.00	22,239,000	1.67
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショ ナルホールディングス	小売業	12,800	1,737.47	22,239,706	1,707.00	21,849,600	1.64
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	10,400	1,907.49	19,837,950	2,080.00	21,632,000	1.63
日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	8,944.00	19,676,800	9,603.00	21,126,600	1.59
日本	株式	山九	陸運業	3,800	5,441.11	20,676,242	5,540.00	21,052,000	1.58
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,800	3,261.62	18,917,412	3,611.00	20,943,800	1.57
日本	株式	参天製薬	医薬品	10,700	1,895.03	20,276,871	1,925.00	20,597,500	1.55
日本	株式	小松製作所	機械	8,000	2,506.20	20,049,657	2,559.00	20,472,000	1.54
日本	株式	クボタ	機械	11,500	1,691.67	19,454,211	1,732.00	19,918,000	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	20.58
	情報・通信業	8.08
	輸送用機器	7.00
	銀行業	6.31
	機械	6.18
	小売業	6.10
	医薬品	5.88
	化学	5.05
	陸運業	5.00
	食料品	4.97
	不動産業	3.16
	精密機器	3.06
	卸売業	2.98
	保険業	2.73
	その他金融業	1.83
	サービス業	1.57
	パルプ・紙	1.43
	建設業	1.16
	鉱業	1.09
	電気・ガス業	1.00
	空運業	0.91
	鉄鋼	0.62
	その他製品	0.60
合計		97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。