有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第2期	自 平成17年9月16日	8,512,507,870	1,307,638,454
	至 平成18年3月15日
第3期	自 平成18年3月16日	8,167,312,494	857,765,848
	至 平成18年9月15日
第4期	自 平成18年9月16日	953,079,078	2,649,457,336
	至 平成19年3月15日
第5期	自 平成19年3月16日	928,737,439	2,022,219,253
	至 平成19年9月18日
第6期	自 平成19年9月19日	104,120,396	783,415,892
	至 平成20年3月17日
第7期	自 平成20年3月18日	53,080,231	559,569,844
	至 平成20年9月16日
第8期	自 平成20年9月17日	44,370,276	452,006,142
	至 平成21年3月16日
第9期	自 平成21年3月17日	22,812,704	443,360,866
	至 平成21年9月15日
第10期	自 平成21年9月16日	11,245,664	1,361,781,812
	至 平成22年3月15日
第11期	自 平成22年3月16日	41,728,315	901,483,367
	至 平成22年9月15日
第12期	自 平成22年9月16日	26,688,721	977,771,210
	至 平成23年3月15日
第13期	自 平成23年3月16日	37,128,820	670,427,957
	至 平成23年9月15日
第14期	自 平成23年9月16日	18,880,172	608,665,488
	至 平成24年3月15日
第15期	自 平成24年3月16日	14,731,888	495,497,467
	至 平成24年9月18日
第16期	自 平成24年9月19日	46,007,639	706,008,710
	至 平成25年3月15日
第17期	自 平成25年3月16日	59,928,569	418,283,236
	至 平成25年9月17日
第18期	自 平成25年9月18日	39,887,797	436,286,789
	至 平成26年3月17日
第19期	自 平成26年3月18日	65,549,417	421,709,135
	至 平成26年9月16日
第20期	自 平成26年9月17日	6,160,761	641,626,972
	至 平成27年3月16日
第21期	自 平成27年3月17日	35,282,889	388,829,061
	至 平成27年9月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド
(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	2,343,645,150	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,375,440	1.73
合計(純資産総額)		2,385,020,590	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,200	7,161.00	116,008,200	7,469.00	120,997,800	5.07
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,000	4,164.50	91,619,000	4,486.00	98,692,000	4.14
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	113,700	748.00	85,047,600	790.60	89,891,220	3.77
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	12,500	5,163.27	64,540,977	5,511.00	68,887,500	2.89
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,800	16,835.00	63,973,000	17,355.00	65,949,000	2.77
日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,200	2,603.50	57,797,700	2,946.00	65,401,200	2.74
日本	株式	三井不動産	不動産業	19,000	3,264.00	62,016,000	3,310.00	62,890,000	2.64
日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	248,500	235.20	58,447,200	250.30	62,199,550	2.61
日本	株式	花王	化学	9,800	5,145.00	50,421,000	6,239.00	61,142,200	2.56
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	12,900	4,602.50	59,372,250	4,692.00	60,526,800	2.54
日本	株式	日本電産	電気機器	6,400	8,822.24	56,462,338	9,173.00	58,707,200	2.46
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	12,400	4,190.00	51,956,000	4,728.00	58,627,200	2.46
日本	株式	キーエンス	電気機器	900	51,810.00	46,629,000	63,580.00	57,222,000	2.40
日本	株式	日本航空	空運業	12,200	4,132.37	50,414,941	4,580.00	55,876,000	2.34
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,800	10,340.00	49,632,000	11,570.00	55,536,000	2.33
日本	株式	東レ	繊維製品	49,000	1,034.50	50,690,500	1,062.50	52,062,500	2.18
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	51,000	885.00	45,135,000	985.00	50,235,000	2.11
日本	株式	ソニー	電気機器	14,400	3,060.00	44,064,000	3,480.00	50,112,000	2.10
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	9,700	4,431.81	42,988,557	4,970.00	48,209,000	2.02
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,400	7,846.00	42,368,400	8,530.00	46,062,000	1.93
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	25,400	1,663.50	42,252,900	1,765.00	44,831,000	1.88
日本	株式	大林組	建設業	37,000	988.00	36,556,000	1,064.00	39,368,000	1.65
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	7,900	4,720.00	37,288,000	4,860.00	38,394,000	1.61
日本	株式	富士フイルムホール ディングス	化学	7,500	4,664.84	34,986,310	4,852.00	36,390,000	1.53
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,600	19,480.00	31,168,000	22,200.00	35,520,000	1.49
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,000	5,871.65	35,229,956	5,870.00	35,220,000	1.48
日本	株式	日東電工	化学	4,400	7,619.00	33,523,600	7,824.00	34,425,600	1.44
日本	株式	セコム	サービス業	4,200	7,680.00	32,256,000	8,117.00	34,091,400	1.43
日本	株式	クボタ	機械	18,000	1,716.00	30,888,000	1,891.00	34,038,000	1.43
日本	株式	マツダ	輸送用機器	14,000	1,859.50	26,033,000	2,404.50	33,663,000	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年10月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	11.69
	輸送用機器	10.72
	情報・通信業	10.38
	銀行業	10.15
	化学	7.95
	陸運業	7.86
	医薬品	5.50
	食料品	4.77
	建設業	3.84
	保険業	3.65
	不動産業	3.40
	小売業	2.89
	サービス業	2.82
	空運業	2.34
	精密機器	2.23
	繊維製品	2.18
	機械	2.12
	電気・ガス業	1.53
	その他製品	0.73
	その他金融業	0.59
	鉄鋼	0.46
	卸売業	0.46
合計		98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。