有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月12日現在 | 当期 平成26年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,054,097 | 19,726,538 | |||
| 株式 | 467,038,600 | 420,000,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,731,955,486 | 1,582,892,944 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 未収配当金 | 624,800 | 516,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,245,672,983 | 2,033,136,382 | |||
| 資産合計 | 2,245,672,983 | 2,033,136,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,384,416 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,952,917 | 3,604,255 | |||
| 未払解約金 | 1,436,391 | 7,356,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,265 | 147,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,453,800 | 2,064,028 | |||
| その他未払費用 | 94,451 | 85,194 | |||
| 流動負債合計 | 14,497,240 | 13,257,478 | |||
| 負債合計 | 14,497,240 | 13,257,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,781,167,186 | ※1 2,402,837,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 549,991,443 | ※2 △ 382,958,117 | |||
| (分配準備積立金) | 28,082,278 | 34,714,408 | |||
| 元本等合計 | 2,231,175,743 | 2,019,878,904 | |||
| 純資産合計 | 2,231,175,743 | 2,019,878,904 | |||
| 負債純資産合計 | 2,245,672,983 | 2,033,136,382 | |||
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