有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,054,492 | 8,404,030 | |||
| 株式 | 237,401,650 | 214,825,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,039,595,810 | 960,189,701 | |||
| 未収入金 | 416,325 | - | |||
| 未収配当金 | 336,800 | 630,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,283,805,077 | 1,184,049,531 | |||
| 資産合計 | 1,283,805,077 | 1,184,049,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,490,125 | 1,400,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,192 | 97,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,388,822 | 1,367,171 | |||
| その他未払費用 | 54,114 | 50,428 | |||
| 流動負債合計 | 3,032,253 | 2,915,250 | |||
| 負債合計 | 3,032,253 | 2,915,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,490,125,762 | ※1 1,400,006,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,352,938 | ※2 △ 218,872,084 | |||
| (分配準備積立金) | 9,508,978 | 10,798,222 | |||
| 元本等合計 | 1,280,772,824 | 1,181,134,281 | |||
| 純資産合計 | 1,280,772,824 | 1,181,134,281 | |||
| 負債純資産合計 | 1,283,805,077 | 1,184,049,531 | |||
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