有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月13日現在 | 当 期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,166,885 | 8,833,575 | |||
| 株式 | 274,190,250 | 273,690,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,126,360,520 | 1,091,125,872 | |||
| 未収配当金 | 296,000 | 107,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,013,655 | 1,373,757,397 | |||
| 資産合計 | 1,414,013,655 | 1,373,757,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,390,470 | 1,575,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,732 | 102,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,648,337 | 1,432,030 | |||
| その他未払費用 | 60,830 | 55,266 | |||
| 流動負債合計 | 4,217,369 | 3,165,494 | |||
| 負債合計 | 4,217,369 | 3,165,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,593,646,815 | ※1 1,575,917,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 183,850,529 | ※2 △ 205,325,356 | |||
| (分配準備積立金) | 14,242,630 | 10,051,652 | |||
| 元本等合計 | 1,409,796,286 | 1,370,591,903 | |||
| 純資産合計 | 1,409,796,286 | 1,370,591,903 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,013,655 | 1,373,757,397 | |||
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