有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月10日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,598,000 | 22,054,288 | |||
| 株式 | 362,432,200 | 348,475,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,418,462,204 | 1,375,487,381 | |||
| 未収入金 | 5,577,945 | - | |||
| 未収配当金 | 536,000 | 268,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,799,606,349 | 1,746,286,419 | |||
| 資産合計 | 1,799,606,349 | 1,746,286,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,802,680 | 2,671,375 | |||
| 未払解約金 | 1,503,027 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 119,536 | 125,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,673,595 | 1,759,991 | |||
| その他未払費用 | 74,651 | 70,496 | |||
| 流動負債合計 | 6,173,489 | 4,627,567 | |||
| 負債合計 | 6,173,489 | 4,627,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,868,453,393 | ※1 1,780,917,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,020,533 | ※2 △ 39,258,346 | |||
| (分配準備積立金) | 38,134,314 | 36,942,460 | |||
| 元本等合計 | 1,793,432,860 | 1,741,658,852 | |||
| 純資産合計 | 1,793,432,860 | 1,741,658,852 | |||
| 負債純資産合計 | 1,799,606,349 | 1,746,286,419 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
