有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月10日現在 | 当 期 平成31年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,833,575 | 6,054,492 | |||
| 株式 | 273,690,550 | 237,401,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,091,125,872 | 1,039,595,810 | |||
| 未収入金 | - | 416,325 | |||
| 未収配当金 | 107,400 | 336,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,373,757,397 | 1,283,805,077 | |||
| 資産合計 | 1,373,757,397 | 1,283,805,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,575,917 | 1,490,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,281 | 99,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,432,030 | 1,388,822 | |||
| その他未払費用 | 55,266 | 54,114 | |||
| 流動負債合計 | 3,165,494 | 3,032,253 | |||
| 負債合計 | 3,165,494 | 3,032,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,575,917,259 | ※1 1,490,125,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 205,325,356 | ※2 △ 209,352,938 | |||
| (分配準備積立金) | 10,051,652 | 9,508,978 | |||
| 元本等合計 | 1,370,591,903 | 1,280,772,824 | |||
| 純資産合計 | 1,370,591,903 | 1,280,772,824 | |||
| 負債純資産合計 | 1,373,757,397 | 1,283,805,077 | |||
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