有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月10日現在 | 当 期 平成29年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,775,256 | 17,020,481 | |||
| 株式 | 280,668,000 | 294,041,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,154,817,086 | 1,157,033,940 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 261,100 | 631,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,456,521,442 | 1,468,726,771 | |||
| 資産合計 | 1,456,521,442 | 1,468,726,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,680,301 | 2,546,702 | |||
| 未払解約金 | - | 812,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,910 | 107,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,468,924 | 1,509,748 | |||
| その他未払費用 | 60,669 | 59,828 | |||
| 流動負債合計 | 4,314,804 | 5,037,038 | |||
| 負債合計 | 4,314,804 | 5,037,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,786,867,335 | ※1 1,697,801,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 334,660,697 | ※2 △ 234,112,219 | |||
| (分配準備積立金) | 25,369,030 | 20,716,845 | |||
| 元本等合計 | 1,452,206,638 | 1,463,689,733 | |||
| 純資産合計 | 1,452,206,638 | 1,463,689,733 | |||
| 負債純資産合計 | 1,456,521,442 | 1,468,726,771 | |||
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