有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月11日現在 | 当 期 平成27年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,948,890 | 12,598,000 | |||
| 株式 | 370,188,300 | 362,432,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,428,722,730 | 1,418,462,204 | |||
| 未収入金 | - | 5,577,945 | |||
| 未収配当金 | 527,800 | 536,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,817,387,720 | 1,799,606,349 | |||
| 資産合計 | 1,817,387,720 | 1,799,606,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,113,947 | 2,802,680 | |||
| 未払解約金 | - | 1,503,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,197 | 119,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,934,851 | 1,673,595 | |||
| その他未払費用 | 76,178 | 74,651 | |||
| 流動負債合計 | 5,263,173 | 6,173,489 | |||
| 負債合計 | 5,263,173 | 6,173,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,075,965,091 | ※1 1,868,453,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 263,840,544 | ※2 △ 75,020,533 | |||
| (分配準備積立金) | 39,174,272 | 38,134,314 | |||
| 元本等合計 | 1,812,124,547 | 1,793,432,860 | |||
| 純資産合計 | 1,812,124,547 | 1,793,432,860 | |||
| 負債純資産合計 | 1,817,387,720 | 1,799,606,349 | |||
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