有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月10日現在 | 当 期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,020,481 | 5,802,257 | |||
| 株式 | 294,041,050 | 286,038,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,157,033,940 | 1,156,802,220 | |||
| 未収配当金 | 631,300 | 234,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,468,726,771 | 1,448,877,427 | |||
| 資産合計 | 1,468,726,771 | 1,448,877,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,546,702 | 2,432,487 | |||
| 未払解約金 | 812,928 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 107,832 | 106,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,509,748 | 1,495,299 | |||
| その他未払費用 | 59,828 | 57,520 | |||
| 流動負債合計 | 5,037,038 | 4,092,107 | |||
| 負債合計 | 5,037,038 | 4,092,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,697,801,952 | ※1 1,621,658,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 234,112,219 | ※2 △ 176,873,332 | |||
| (分配準備積立金) | 20,716,845 | 15,871,986 | |||
| 元本等合計 | 1,463,689,733 | 1,444,785,320 | |||
| 純資産合計 | 1,463,689,733 | 1,444,785,320 | |||
| 負債純資産合計 | 1,468,726,771 | 1,448,877,427 | |||
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