有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,726,538 | 17,948,890 | |||
| 株式 | 420,000,900 | 370,188,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,582,892,944 | 1,428,722,730 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 516,000 | 527,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,033,136,382 | 1,817,387,720 | |||
| 資産合計 | 2,033,136,382 | 1,817,387,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,604,255 | 3,113,947 | |||
| 未払解約金 | 7,356,575 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 147,426 | 138,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,064,028 | 1,934,851 | |||
| その他未払費用 | 85,194 | 76,178 | |||
| 流動負債合計 | 13,257,478 | 5,263,173 | |||
| 負債合計 | 13,257,478 | 5,263,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,402,837,021 | ※1 2,075,965,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 382,958,117 | ※2 △ 263,840,544 | |||
| (分配準備積立金) | 34,714,408 | 39,174,272 | |||
| 元本等合計 | 2,019,878,904 | 1,812,124,547 | |||
| 純資産合計 | 2,019,878,904 | 1,812,124,547 | |||
| 負債純資産合計 | 2,033,136,382 | 1,817,387,720 | |||
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