有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月10日現在 | 当 期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,802,257 | 13,166,885 | |||
| 株式 | 286,038,550 | 274,190,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,156,802,220 | 1,126,360,520 | |||
| 未収配当金 | 234,400 | 296,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,448,877,427 | 1,414,013,655 | |||
| 資産合計 | 1,448,877,427 | 1,414,013,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,432,487 | 2,390,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,801 | 117,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,495,299 | 1,648,337 | |||
| その他未払費用 | 57,520 | 60,830 | |||
| 流動負債合計 | 4,092,107 | 4,217,369 | |||
| 負債合計 | 4,092,107 | 4,217,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,621,658,652 | ※1 1,593,646,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 176,873,332 | ※2 △ 183,850,529 | |||
| (分配準備積立金) | 15,871,986 | 14,242,630 | |||
| 元本等合計 | 1,444,785,320 | 1,409,796,286 | |||
| 純資産合計 | 1,444,785,320 | 1,409,796,286 | |||
| 負債純資産合計 | 1,448,877,427 | 1,414,013,655 | |||
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