- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,054,288 | 13,419,180 | |||
| 株式 | 348,475,950 | 260,867,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,375,487,381 | 1,243,153,250 | |||
| 未収配当金 | 268,800 | 485,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,746,286,419 | 1,517,925,180 | |||
| 資産合計 | 1,746,286,419 | 1,517,925,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,671,375 | 2,626,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,705 | 105,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,759,991 | 1,481,627 | |||
| その他未払費用 | 70,496 | 66,562 | |||
| 流動負債合計 | 4,627,567 | 4,280,940 | |||
| 負債合計 | 4,627,567 | 4,280,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,780,917,198 | ※1 1,751,283,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,258,346 | ※2 △ 237,639,193 | |||
| (分配準備積立金) | 36,942,460 | 29,032,740 | |||
| 元本等合計 | 1,741,658,852 | 1,513,644,240 | |||
| 純資産合計 | 1,741,658,852 | 1,513,644,240 | |||
| 負債純資産合計 | 1,746,286,419 | 1,517,925,180 | |||
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