有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
| (平成26年 4月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,848,138,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,823,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,821,315,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,082,519,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4461 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 103,049,077,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,049,077,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,922,181,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6915 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
