有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 525,245,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,734,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,511,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,126,670,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2306 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,219,951,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,828,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,701,122,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,014,682,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7385 | 円 |
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