有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 841,556,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,227,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,329,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,886,173,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2877 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,793,755,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,865,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,149,889,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,488,843,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7989 | 円 |
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