有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 628,577,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,517,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,059,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,162,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2193 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,151,810,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,888,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,649,921,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,671,509,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2583 | 円 |
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