有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
| (2017年 9月29日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,675,476,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,338,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,138,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,558,196,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2990 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,850,531,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,701,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,666,829,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,029,125,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3135 | 円 |
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