有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/13-2025/03/12)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 198,827,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 672,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,154,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 923,252,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2146 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,735,477,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,111,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,606,366,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,650,776,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8854 | 円 |
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