有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
| (平成29年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,045,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,845,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,791,200,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,479,338,781 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3269 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,922,684,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,257,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,132,426,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,354,595,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2457 | 円 |
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