有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
| (2018年 3月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,227,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 952,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,274,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,434,414,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2675 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,020,810,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,470,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,777,340,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,109,024,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0944 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
