- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 841,952,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,921,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,030,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,962,339,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2772 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,723,148,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,987,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,415,160,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,957,360,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5847 | 円 |
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