有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
(参考)USリート・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 628,137,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,426,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,768,222,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2267 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 38,184,232,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,462,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,112,770,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,972,021,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3862 | 円 |
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