有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
| (平成27年 3月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,534,660,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,659,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,000,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,224,799,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4679 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 118,286,101,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,408,414,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,877,686,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,896,558,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3892 | 円 |
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