有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2021年10月8日現在	2022年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	216,910,328	198,735,769
株式	23,377,143,610	22,234,931,870
未収配当金	313,128,900	403,025,710
流動資産合計	23,907,182,838	22,836,693,349
資産合計	23,907,182,838	22,836,693,349
負債の部
流動負債
未払利息	522	593
流動負債合計	522	593
負債合計	522	593
純資産の部
元本等
元本	8,663,314,602	8,255,978,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,243,867,714	14,580,714,468
元本等合計	23,907,182,316	22,836,692,756
純資産合計	23,907,182,316	22,836,692,756
負債純資産合計	23,907,182,838	22,836,693,349

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年10月8日現在		2022年4月8日現在
1.	受益権の総数		8,663,314,602口		8,255,978,288口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7596円	1口当たり純資産額	2.7661円
		(1万口当たり純資産額)	(27,596円)	(1万口当たり純資産額)	(27,661円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年4月9日 至 2021年10月8日	自 2021年10月9日 至 2022年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年10月8日現在	2022年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年10月8日現在	2022年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年4月9日 至 2021年10月8日	自 2021年10月9日 至 2022年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,201,503,021円	8,663,314,602円
同期中追加設定元本額	143,297,172円	165,762,723円
同期中一部解約元本額	681,485,591円	573,099,037円
元本の内訳*
みずほ好配当日本株オープン	7,387,551,607円	7,017,314,892円
好配当ジャパン・オープン	428,948,080円	378,202,664円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	597,885,925円	619,468,738円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	248,928,990円	240,991,994円
計	8,663,314,602円	8,255,978,288円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年10月8日現在	2022年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,961,484,569	△559,671,151
合計	2,961,484,569	△559,671,151

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	55,300	2,604.00	144,001,200
鹿島建設	161,000	1,447.00	232,967,000
大和ハウス工業	110,500	3,067.00	338,903,500
日本ハム	42,200	4,165.00	175,763,000
キリンホールディングス	490,900	1,774.50	871,102,050
日本たばこ産業	332,900	2,141.00	712,738,900
東レ	1,037,000	615.50	638,273,500
クラレ	117,900	1,007.00	118,725,300
旭化成	90,900	1,064.00	96,717,600
東亞合成	115,300	1,074.00	123,832,200
三菱瓦斯化学	87,000	1,841.00	160,167,000
積水化学工業	119,200	1,661.00	197,991,200
日本化薬	156,700	1,117.00	175,033,900
花王	91,100	4,916.00	447,847,600
東洋インキSCホールディングス	18,000	1,903.00	34,254,000
武田薬品工業	236,600	3,695.00	874,237,000
キョーリン製薬ホールディングス	114,300	1,815.00	207,454,500
サワイグループホールディングス	52,400	4,230.00	221,652,000
ENEOSホールディングス	509,500	448.60	228,561,700
日本特殊陶業	44,200	1,867.00	82,521,400
住友電気工業	350,000	1,359.00	475,650,000
東プレ	60,500	1,083.00	65,521,500
アマダ	70,300	995.00	69,948,500
小松製作所	53,600	2,903.50	155,627,600
住友重機械工業	108,900	2,670.00	290,763,000
日本精工	207,000	704.00	145,728,000
マブチモーター	30,000	3,670.00	110,100,000
セイコーエプソン	171,100	1,749.00	299,253,900
EIZO	82,600	3,530.00	291,578,000
ファナック	5,800	21,395.00	124,091,000
京セラ	46,900	6,635.00	311,181,500
ニチコン	105,500	1,069.00	112,779,500
デンソー	18,000	7,110.00	127,980,000
トヨタ自動車	171,400	2,095.50	359,168,700
本田技研工業	155,900	3,212.00	500,750,800
SUBARU	139,400	1,813.50	252,801,900
豊田合成	68,000	1,786.00	121,448,000
テイ・エス テック	92,600	1,305.00	120,843,000
シチズン時計	535,000	470.00	251,450,000
リンテック	108,000	2,370.00	255,960,000
中部電力	137,300	1,229.00	168,741,700
東京瓦斯	148,300	2,215.00	328,484,500
大阪瓦斯	133,000	2,066.00	274,778,000
西日本旅客鉄道	23,000	4,942.00	113,666,000
大塚商会	67,200	4,285.00	287,952,000
日本テレビホールディングス	171,500	1,220.00	209,230,000
日本電信電話	201,900	3,760.00	759,144,000
KDDI	156,300	4,146.00	648,019,800
SCSK	28,300	2,127.00	60,194,100
第一興商	30,700	3,475.00	106,682,500
日本ライフライン	180,500	1,121.00	202,340,500
シークス	121,000	993.00	120,153,000
三井物産	101,100	3,108.00	314,218,800
三菱商事	119,800	4,168.00	499,326,400
スズケン	56,900	3,730.00	212,237,000
エービーシー・マート	21,700	4,795.00	104,051,500
J.フロント リテイリング	146,000	970.00	141,620,000
イズミ	12,000	3,005.00	36,060,000
ヤマダホールディングス	238,500	378.00	90,153,000
めぶきフィナンシャルグループ	432,900	249.00	107,792,100
第四北越フィナンシャルグループ	41,400	2,474.00	102,423,600
ひろぎんホールディングス	151,500	630.00	95,445,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,139,800	740.90	844,477,820
三井住友トラスト・ホールディングス	148,000	3,896.00	576,608,000
三井住友フィナンシャルグループ	207,400	3,864.00	801,393,600
群馬銀行	231,700	352.00	81,558,400
八十二銀行	616,300	411.00	253,299,300
北洋銀行	365,900	235.00	85,986,500
野村ホールディングス	247,400	508.50	125,802,900
MS&ADインシュアランスグループホール	165,100	3,690.00	609,219,000
第一生命ホールディングス	181,300	2,492.00	451,799,600
東京海上ホールディングス	66,300	6,590.00	436,917,000
クレディセゾン	437,300	1,260.00	550,998,000
三菱HCキャピタル	259,600	563.00	146,154,800
野村不動産ホールディングス	50,700	2,960.00	150,072,000
三井不動産	204,200	2,601.50	531,226,300
イオンモール	271,800	1,539.00	418,300,200
UTグループ	8,900	3,020.00	26,878,000
H.U.グループホールディングス	46,400	3,025.00	140,360,000
ベルシステム24ホールディングス	42,500	1,493.00	63,452,500
メイテック	61,500	7,030.00	432,345,000
合計	14,036,300		22,234,931,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。