有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/09-2025/04/08)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2024年10月8日現在	2025年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	635,455,071	656,394,785
株式	49,563,013,970	46,373,206,180
未収配当金	724,716,120	910,824,930
未収利息	1,915	6,294
流動資産合計	50,923,187,076	47,940,432,189
資産合計	50,923,187,076	47,940,432,189
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	10,744,898,128	10,591,213,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,178,288,948	37,349,218,713
元本等合計	50,923,187,076	47,940,432,189
純資産合計	50,923,187,076	47,940,432,189
負債純資産合計	50,923,187,076	47,940,432,189

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年10月8日現在		2025年4月8日現在
1.	受益権の総数		10,744,898,128口		10,591,213,476口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.7393円	1口当たり純資産額	4.5264円
		(1万口当たり純資産額)	(47,393円)	(1万口当たり純資産額)	(45,264円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年4月9日 至 2024年10月8日	自 2024年10月9日 至 2025年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年10月8日現在	2025年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年10月8日現在	2025年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2024年4月9日 至 2024年10月8日	自 2024年10月9日 至 2025年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,689,717,886円	10,744,898,128円
同期中追加設定元本額	1,024,470,540円	454,334,159円
同期中一部解約元本額	969,290,298円	608,018,811円
元本の内訳*
好配当日本株ファンド(時間分散/実績連動報酬型)2023-06(適格機関投資家専用)	1,229,403,529円	1,200,903,585円
好配当日本株ファンド(実績連動報酬型)(適格機関投資家専用)	1,093,066,906円	1,196,734,508円
みずほ好配当日本株オープン	5,973,056,705円	5,761,310,371円
好配当ジャパン・オープン	846,657,460円	718,152,400円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	1,064,646,757円	1,153,484,081円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	538,066,771円	560,628,531円
計	10,744,898,128円	10,591,213,476円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年10月8日現在	2025年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,300,235,330	△4,094,029,162
合計	1,300,235,330	△4,094,029,162

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
INPEX	248,400	1,781.50	442,524,600
コムシスホールディングス	119,000	2,991.00	355,929,000
エクシオグループ	362,700	1,577.50	572,159,250
日揮ホールディングス	159,000	1,013.00	161,067,000
大氣社	109,600	2,121.00	232,461,600
インフロニア・ホールディングス	884,700	1,136.00	1,005,019,200
日本ハム	56,600	5,022.00	284,245,200
伊藤ハム米久ホールディングス	64,400	4,100.00	264,040,000
アサヒグループホールディングス	450,900	1,902.50	857,837,250
キリンホールディングス	428,800	2,030.50	870,678,400
東洋紡	529,400	855.00	452,637,000
王子ホールディングス	1,018,000	595.70	606,422,600
レンゴー	528,000	724.40	382,483,200
ザ・パック	67,000	3,005.00	201,335,000
旭化成	892,300	947.50	845,454,250
住友精化	47,200	4,660.00	219,952,000
日産化学	113,300	4,004.00	453,653,200
東ソー	86,100	1,892.00	162,901,200
デンカ	250,000	1,893.00	473,250,000
三井化学	357,100	2,952.00	1,054,159,200
KHネオケム	262,800	2,246.00	590,248,800
日本ゼオン	576,300	1,349.00	777,428,700
日本化薬	334,500	1,273.00	425,818,500
三洋化成工業	79,100	3,470.00	274,477,000
artience	65,300	2,767.00	180,685,100
武田薬品工業	232,800	4,211.00	980,320,800
アステラス製薬	529,900	1,341.00	710,595,900
日本新薬	49,100	3,405.00	167,185,500
TOYO TIRE	134,300	2,350.50	315,672,150
ブリヂストン	93,900	5,469.00	513,539,100
AGC	274,500	4,077.00	1,119,136,500
東海カーボン	228,000	819.00	186,732,000
ニチハ	133,300	2,827.00	376,839,100
JFEホールディングス	220,700	1,638.50	361,616,950
日本軽金属ホールディングス	90,600	1,371.00	124,212,600
AREホールディングス	650,300	1,713.00	1,113,963,900
LIXIL	139,700	1,588.00	221,843,600
アマダ	92,400	1,277.50	118,041,000
アイダエンジニアリング	160,000	800.00	128,000,000
オーエスジー	202,400	1,526.00	308,862,400
ナブテスコ	272,100	2,028.00	551,818,800
住友重機械工業	185,600	2,777.50	515,504,000
日本精工	654,400	572.60	374,709,440
ジェイテクト	494,400	949.40	469,383,360
マブチモーター	296,400	2,048.50	607,175,400
EIZO	244,500	1,913.00	467,728,500
ヒロセ電機	29,300	15,315.00	448,729,500
コーセル	147,900	958.00	141,688,200
イリソ電子工業	155,700	2,418.00	376,482,600
カシオ計算機	356,500	1,074.50	383,059,250
京セラ	267,200	1,570.00	419,504,000
太陽誘電	471,200	1,932.50	910,594,000
ニチコン	306,700	1,063.00	326,022,100
トヨタ紡織	276,700	1,812.50	501,518,750
デンソー	265,600	1,734.00	460,550,400
アイシン	354,800	1,469.00	521,201,200
本田技研工業	799,200	1,284.00	1,026,172,800
豊田合成	199,200	2,397.50	477,582,000
テイ・エス テック	358,800	1,511.50	542,326,200
リンテック	155,700	2,555.00	397,813,500
大阪瓦斯	160,000	3,276.00	524,160,000
セイノーホールディングス	122,500	2,242.00	274,645,000
NIPPON EXPRESSホールディン	556,900	2,511.50	1,398,654,350
日本電信電話	10,163,700	143.70	1,460,523,690
ソフトバンク	2,174,800	203.00	441,484,400
アルフレッサ ホールディングス	251,900	1,986.00	500,273,400
第一興商	66,000	1,615.00	106,590,000
日本ライフライン	472,400	1,447.00	683,562,800
オートバックスセブン	350,000	1,441.00	504,350,000
丸井グループ	124,500	2,679.00	333,535,500
ケーズホールディングス	158,700	1,280.00	203,136,000
サンドラッグ	84,100	4,247.00	357,172,700
しずおかフィナンシャルグループ	350,100	1,393.50	487,864,350
ゆうちょ銀行	601,400	1,341.50	806,778,100
西日本フィナンシャルホールディングス	152,900	1,736.00	265,434,400
第四北越フィナンシャルグループ	138,100	2,673.00	369,141,300
ひろぎんホールディングス	369,000	997.70	368,151,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	273,500	1,658.00	453,463,000
三井住友トラストグループ	405,800	3,233.00	1,311,951,400
三井住友フィナンシャルグループ	92,900	3,182.00	295,607,800
八十二銀行	696,600	915.40	637,667,640
みずほフィナンシャルグループ	140,000	3,320.00	464,800,000
北洋銀行	558,400	414.00	231,177,600
東京センチュリー	201,000	1,359.50	273,259,500
オリックス	244,600	2,765.50	676,441,300
野村不動産ホールディングス	461,500	834.90	385,306,350
ゴールドクレスト	143,900	3,040.00	437,456,000
日本M&Aセンターホールディングス	952,100	525.30	500,138,130
パーソルホールディングス	1,793,600	234.20	420,061,120
H.U.グループホールディングス	96,300	2,527.00	243,350,100
エン・ジャパン	282,900	1,632.00	461,692,800
ベルシステム24ホールディングス	846,200	1,177.00	995,977,400
ソラスト	1,084,900	427.00	463,252,300
メイテックグループホールディングス	80,300	2,779.00	223,153,700
合計	42,265,800		46,373,206,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。