有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/09-2025/10/08)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2025年4月8日現在	2025年10月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	656,394,785	556,069,026
株式	46,373,206,180	61,373,252,410
未収配当金	910,824,930	795,570,150
未収利息	6,294	5,332
流動資産合計	47,940,432,189	62,724,896,918
資産合計	47,940,432,189	62,724,896,918
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	10,591,213,476	10,560,997,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,349,218,713	52,163,899,736
元本等合計	47,940,432,189	62,724,896,918
純資産合計	47,940,432,189	62,724,896,918
負債純資産合計	47,940,432,189	62,724,896,918

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2025年4月8日現在		2025年10月8日現在
1.	受益権の総数		10,591,213,476口		10,560,997,182口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5264円	1口当たり純資産額	5.9393円
		(1万口当たり純資産額)	(45,264円)	(1万口当たり純資産額)	(59,393円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年10月9日 至 2025年4月8日	自 2025年4月9日 至 2025年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年4月8日現在	2025年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年4月8日現在	2025年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2024年10月9日 至 2025年4月8日	自 2025年4月9日 至 2025年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,744,898,128円	10,591,213,476円
同期中追加設定元本額	454,334,159円	636,534,418円
同期中一部解約元本額	608,018,811円	666,750,712円
元本の内訳*
好配当日本株ファンド(時間分散/実績連動報酬型)2023-06(適格機関投資家専用)	1,200,903,585円	1,160,911,352円
好配当日本株ファンド(実績連動報酬型)(適格機関投資家専用)	1,196,734,508円	1,542,514,589円
みずほ好配当日本株オープン	5,761,310,371円	5,541,058,477円
好配当ジャパン・オープン	718,152,400円	616,475,902円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	1,153,484,081円	1,143,587,450円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	560,628,531円	556,449,412円
計	10,591,213,476円	10,560,997,182円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年4月8日現在	2025年10月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,094,029,162	8,232,087,929
合計	△4,094,029,162	8,232,087,929

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
INPEX	360,300	2,743.00	988,302,900
コムシスホールディングス	122,200	3,770.00	460,694,000
積水ハウス	310,000	3,296.00	1,021,760,000
エクシオグループ	103,100	2,149.50	221,613,450
日揮ホールディングス	161,400	1,518.00	245,005,200
大氣社	112,300	2,881.00	323,536,300
インフロニア・ホールディングス	699,600	1,736.00	1,214,505,600
ニップン	51,500	2,253.00	116,029,500
日清製粉グループ本社	219,200	1,809.50	396,642,400
森永乳業	51,500	3,369.00	173,503,500
伊藤ハム米久ホールディングス	22,600	5,680.00	128,368,000
アサヒグループホールディングス	822,500	1,785.50	1,468,573,750
キリンホールディングス	434,700	2,181.00	948,080,700
王子ホールディングス	225,500	798.30	180,016,650
レンゴー	654,200	932.50	610,041,500
ザ・パック	205,400	1,234.00	253,463,600
東洋紡	535,000	1,128.00	603,480,000
旭化成	714,200	1,199.50	856,682,900
住友精化	48,100	4,740.00	227,994,000
日産化学	114,500	5,418.00	620,361,000
デンカ	255,000	2,322.00	592,110,000
信越化学工業	202,700	5,090.00	1,031,743,000
エア・ウォーター	108,500	2,562.00	277,977,000
三井化学	398,100	3,713.00	1,478,145,300
KHネオケム	265,500	2,740.00	727,470,000
日本ゼオン	582,800	1,650.00	961,620,000
日本化薬	339,600	1,398.00	474,760,800
三洋化成工業	80,100	4,065.00	325,606,500
artience	66,800	3,150.00	210,420,000
武田薬品工業	237,700	4,356.00	1,035,421,200
アステラス製薬	546,400	1,649.00	901,013,600
ブリヂストン	69,800	7,041.00	491,461,800
AGC	282,800	4,880.00	1,380,064,000
東海カーボン	150,400	1,049.50	157,844,800
ニチハ	136,200	2,744.00	373,732,800
JFEホールディングス	315,400	1,832.00	577,812,800
日本軽金属ホールディングス	91,400	2,136.00	195,230,400
住友金属鉱山	261,500	5,133.00	1,342,279,500
AREホールディングス	415,400	2,248.00	933,819,200
LIXIL	141,800	1,768.50	250,773,300
オーエスジー	206,300	2,228.00	459,636,400
ナブテスコ	275,400	3,680.00	1,013,472,000
住友重機械工業	189,400	3,573.00	676,726,200
クボタ	230,800	1,947.50	449,483,000
日本精工	664,700	764.20	507,963,740
ジェイテクト	502,500	1,472.00	739,680,000
マブチモーター	299,900	2,553.50	765,794,650
オムロン	106,000	4,328.00	458,768,000
EIZO	246,900	2,169.00	535,526,100
ヒロセ電機	29,700	18,975.00	563,557,500
コーセル	149,300	1,218.00	181,847,400
イリソ電子工業	157,200	3,015.00	473,958,000
カシオ計算機	359,800	1,223.50	440,215,300
京セラ	271,000	2,020.50	547,555,500
太陽誘電	475,600	3,598.00	1,711,208,800
ニチコン	310,900	1,457.00	452,981,300
トヨタ紡織	281,500	2,438.00	686,297,000
デンソー	271,500	2,252.00	611,418,000
いすゞ自動車	171,200	1,922.00	329,046,400
トヨタ自動車	730,700	3,009.00	2,198,676,300
アイシン	210,600	2,606.00	548,823,600
本田技研工業	821,100	1,596.00	1,310,475,600
豊田合成	201,300	3,680.00	740,784,000
テイ・エス テック	365,000	1,848.00	674,520,000
リンテック	158,100	3,715.00	587,341,500
大阪瓦斯	91,500	4,317.00	395,005,500
セイノーホールディングス	124,200	2,177.50	270,445,500
NIPPON EXPRESSホールディン	369,200	3,365.00	1,242,358,000
NTT	10,974,200	153.80	1,687,831,960
ソフトバンク	2,213,900	215.10	476,209,890
アルフレッサ ホールディングス	254,000	2,120.50	538,607,000
第一興商	67,000	1,633.00	109,411,000
日本ライフライン	479,600	1,520.00	728,992,000
岩谷産業	245,000	1,646.00	403,270,000
オートバックスセブン	354,400	1,545.00	547,548,000
DCMホールディングス	111,600	1,475.00	164,610,000
イズミ	90,600	3,141.00	284,574,600
ケーズホールディングス	160,900	1,565.00	251,808,500
バローホールディングス	43,200	2,785.00	120,312,000
しずおかフィナンシャルグループ	205,900	2,021.00	416,123,900
九州フィナンシャルグループ	151,300	871.00	131,782,300
ゆうちょ銀行	712,800	1,772.00	1,263,081,600
西日本フィナンシャルホールディングス	155,100	2,468.00	382,786,800
第四北越フィナンシャルグループ	420,600	1,455.00	611,973,000
ひろぎんホールディングス	374,600	1,416.50	530,620,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	281,300	2,345.50	659,789,150
三井住友トラストグループ	413,400	4,229.00	1,748,268,600
三井住友フィナンシャルグループ	95,100	4,125.00	392,287,500
八十二銀行	608,300	1,481.00	900,892,300
みずほフィナンシャルグループ	118,300	4,864.00	575,411,200
北洋銀行	307,400	725.00	222,865,000
東京センチュリー	111,400	1,869.50	208,262,300
オリックス	108,900	3,832.00	417,304,800
野村不動産ホールディングス	469,900	934.70	439,215,530
日本M&Aセンターホールディングス	1,167,100	722.40	843,113,040
ベルシステム24ホールディングス	856,000	1,348.00	1,153,888,000
ソラスト	1,099,100	503.00	552,847,300
メイテックグループホールディングス	81,400	3,170.00	258,038,000
合計	41,919,300		61,373,252,410

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。