有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/09-2026/04/08)

損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

	2025年10月8日現在	2026年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	556,069,026	493,258,784
株式	61,373,252,410	75,825,187,550
未収配当金	795,570,150	988,688,357
未収利息	5,332	8,108
流動資産合計	62,724,896,918	77,307,142,799
資産合計	62,724,896,918	77,307,142,799
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	10,560,997,182	10,340,302,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,163,899,736	66,966,840,405
元本等合計	62,724,896,918	77,307,142,799
純資産合計	62,724,896,918	77,307,142,799
負債純資産合計	62,724,896,918	77,307,142,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2025年10月8日現在		2026年4月8日現在
1.	受益権の総数		10,560,997,182口		10,340,302,394口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.9393円	1口当たり純資産額	7.4763円
		(1万口当たり純資産額)	(59,393円)	(1万口当たり純資産額)	(74,763円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年4月9日 至 2025年10月8日	自 2025年10月9日 至 2026年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年10月8日現在	2026年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年10月8日現在	2026年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2025年4月9日 至 2025年10月8日	自 2025年10月9日 至 2026年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,591,213,476円	10,560,997,182円
同期中追加設定元本額	636,534,418円	396,654,675円
同期中一部解約元本額	666,750,712円	617,349,463円
元本の内訳*
好配当日本株ファンド(時間分散/実績連動報酬型)2023-06(適格機関投資家専用)	1,160,911,352円	1,112,939,431円
好配当日本株ファンド(実績連動報酬型)(適格機関投資家専用)	1,542,514,589円	1,341,578,690円
みずほ好配当日本株オープン	5,541,058,477円	5,494,394,706円
好配当ジャパン・オープン	616,475,902円	554,747,981円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	1,143,587,450円	1,218,393,407円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	556,449,412円	618,248,179円
計	10,560,997,182円	10,340,302,394円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年10月8日現在	2026年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,232,087,929	10,104,266,256
合計	8,232,087,929	10,104,266,256

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2026年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
INPEX	122,700	4,201.00	515,462,700
コムシスホールディングス	120,600	5,301.00	639,300,600
積水ハウス	472,700	3,626.00	1,714,010,200
大氣社	152,800	3,560.00	543,968,000
インフロニア・ホールディングス	165,400	2,303.50	380,998,900
ニップン	104,900	2,745.00	287,950,500
日清製粉グループ本社	289,700	2,168.00	628,069,600
アサヒグループホールディングス	1,050,500	1,633.50	1,715,991,750
キリンホールディングス	434,700	2,648.00	1,151,085,600
アリアケジャパン	56,500	5,790.00	327,135,000
王子ホールディングス	225,400	858.10	193,415,740
レンゴー	1,117,900	1,284.50	1,435,942,550
ザ・パック	263,200	1,378.00	362,689,600
東洋紡	389,200	1,481.00	576,405,200
住友精化	238,000	1,268.00	301,784,000
日産化学	167,900	6,418.00	1,077,582,200
デンカ	253,400	3,898.00	987,753,200
三井化学	910,800	2,092.00	1,905,393,600
KHネオケム	266,500	2,961.00	789,106,500
日本ゼオン	700,100	1,870.00	1,309,187,000
日本化薬	399,100	1,812.00	723,169,200
花王	59,700	6,208.00	370,617,600
三洋化成工業	79,800	5,250.00	418,950,000
artience	85,000	3,970.00	337,450,000
ポーラ・オルビスホールディングス	433,400	1,365.00	591,591,000
武田薬品工業	198,000	5,789.00	1,146,222,000
アステラス製薬	450,400	2,624.00	1,181,849,600
ツムラ	90,300	3,838.00	346,571,400
ブリヂストン	225,400	3,467.00	781,461,800
AGC	316,500	5,951.00	1,883,491,500
東海カーボン	149,600	1,019.50	152,517,200
ニチハ	135,100	3,430.00	463,393,000
JFEホールディングス	420,400	1,882.00	791,192,800
日本軽金属ホールディングス	91,400	2,978.00	272,189,200
LIXIL	141,200	1,676.50	236,721,800
オーエスジー	293,900	2,704.00	794,705,600
DMG森精機	147,000	2,654.00	390,138,000
ナブテスコ	160,200	4,639.00	743,167,800
住友重機械工業	188,200	5,258.00	989,555,600
クボタ	556,000	2,658.50	1,478,126,000
日本精工	544,700	1,181.50	643,563,050
ジェイテクト	501,200	1,756.50	880,357,800
ソシオネクスト	627,600	1,931.00	1,211,895,600
マブチモーター	748,200	1,675.50	1,253,609,100
オムロン	272,200	4,628.00	1,259,741,600
EIZO	246,600	2,155.00	531,423,000
ヒロセ電機	52,300	21,210.00	1,109,283,000
コーセル	149,200	1,246.00	185,903,200
イリソ電子工業	157,900	3,500.00	552,650,000
カシオ計算機	361,400	1,662.00	600,646,800
京セラ	270,800	2,604.50	705,298,600
太陽誘電	350,300	5,020.00	1,758,506,000
ニチコン	198,200	1,992.00	394,814,400
トヨタ紡織	280,500	2,470.50	692,975,250
デンソー	352,500	1,960.50	691,076,250
いすゞ自動車	171,500	2,440.50	418,545,750
トヨタ自動車	830,700	3,384.00	2,811,088,800
本田技研工業	912,000	1,283.50	1,170,552,000
豊田合成	139,800	4,308.00	602,258,400
テイ・エス テック	363,700	1,819.50	661,752,150
リンテック	160,800	4,850.00	779,880,000
東北電力	314,900	1,172.50	369,220,250
東武鉄道	128,800	2,993.50	385,562,800
西日本旅客鉄道	223,000	3,191.00	711,593,000
セイノーホールディングス	123,600	2,536.50	313,511,400
NIPPON EXPRESSホールディン	363,000	3,817.00	1,385,571,000
大塚商会	613,200	3,163.00	1,939,551,600
NTT	16,198,500	155.30	2,515,627,050
ソフトバンク	2,193,400	216.00	473,774,400
アルフレッサ ホールディングス	255,100	2,573.00	656,372,300
第一興商	66,600	1,767.50	117,715,500
日本ライフライン	479,000	1,451.00	695,029,000
岩谷産業	223,800	2,010.50	449,949,900
オートバックスセブン	354,900	1,649.00	585,230,100
エービーシー・マート	288,300	2,675.50	771,346,650
DCMホールディングス	110,100	1,644.00	181,004,400
イズミ	337,200	1,083.00	365,187,600
ケーズホールディングス	160,100	1,846.50	295,624,650
サンドラッグ	97,900	3,982.00	389,837,800
しずおかフィナンシャルグループ	203,700	2,864.00	583,396,800
九州フィナンシャルグループ	149,900	1,321.00	198,017,900
ゆうちょ銀行	587,500	2,800.00	1,645,000,000
西日本フィナンシャルホールディングス	155,000	4,224.00	654,720,000
第四北越フィナンシャルグループ	420,000	2,021.00	848,820,000
ひろぎんホールディングス	374,100	1,895.00	708,919,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	277,300	2,885.00	800,010,500
三井住友トラストグループ	483,600	5,360.00	2,592,096,000
三井住友フィナンシャルグループ	94,200	5,621.00	529,498,200
山陰合同銀行	215,600	1,917.00	413,305,200
みずほフィナンシャルグループ	58,600	6,946.00	407,035,600
東京センチュリー	110,500	2,127.00	235,033,500
オリックス	108,300	4,897.00	530,345,100
野村不動産ホールディングス	468,000	1,069.50	500,526,000
日本M&Aセンターホールディングス	1,169,100	672.60	786,336,660
H.U.グループホールディングス	118,300	3,243.00	383,646,900
ベルシステム24ホールディングス	857,900	1,500.00	1,286,850,000
メイテックグループホールディングス	81,000	3,306.00	267,786,000
合計	48,279,600		75,825,187,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。