有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

項目	第19期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日	第20期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日
Ⅰ 当期未処分利益	2,238,288千円	2,262,134千円
Ⅱ 分配金の額	2,238,222千円	2,261,820千円
(投資口1口当たり分配金の額)	(16,219円)	(3,278円)
Ⅲ 次期繰越利益	66千円	314千円

分配金の額の算出方法

分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,238,222千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,261,820千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

(注1)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)本投資法人は、平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。