有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/09/01-2024/02/29)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
| 項目 | 第38期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | 第39期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,987,690千円 | 3,030,524千円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,987,388千円 | 3,030,372千円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,753円) | (3,807円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 302千円 | 152千円 |
| 分配金の額の算出方法 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,987,388千円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である3,030,372千円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
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