有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
| 項目 | 第20期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 第21期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,262,134千円 | 2,370,187千円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,261,820千円 | 2,370,150千円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,278円) | (3,435円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 314千円 | 37千円 |
| 分配金の額の算出方法 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,261,820千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,370,150千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
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