有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/09/01-2025/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
| 項目 | 第40期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | 第41期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,223,195千円 | 3,968,416千円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 3,064,600千円 | 3,571,712千円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,850円) | (4,096円) |
| Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | 157,000千円 | 396,700千円 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,595千円 | 4千円 |
| 分配金の額の算出方法 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,064,600千円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,571,712千円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
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