有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
| 項目 | 第37期 自 2022年 9月 1日 至 2023年 2月28日 | 第38期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,850,179千円 | 2,987,690千円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,849,680千円 | 2,987,388千円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,580円) | (3,753円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 499千円 | 302千円 |
| 分配金の額の算出方法 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,849,680千円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,987,388千円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。
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