有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
【世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 152,895,862 | 43,685,549 | |||
| コール・ローン | 83,536,674 | 66,369,575 | |||
| 国債証券 | 6,495,197,614 | 5,597,963,034 | |||
| 特殊債券 | 2,564,958,814 | 2,197,801,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,089,513,636 | 3,330,555,359 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,700 | - | |||
| 未収入金 | 66,455,777 | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 139,930,881 | 120,732,952 | |||
| 前払費用 | 3,240,161 | 5,866,084 | |||
| その他未収収益 | 3,532,437 | 6,195,439 | |||
| 流動資産合計 | 13,599,264,556 | 11,419,169,966 | |||
| 資産合計 | 13,599,264,556 | 11,419,169,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,650,792 | 32,904,204 | |||
| 未払解約金 | 19,934,007 | 25,263,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 616,605 | 508,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,181,906 | 11,694,550 | |||
| その他未払費用 | 51,785 | 42,700 | |||
| 流動負債合計 | 75,435,095 | 70,413,376 | |||
| 負債合計 | 75,435,095 | 70,413,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,260,316,906 | ※1 13,161,681,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,736,487,445 | ※2 △1,812,925,365 | |||
| (分配準備積立金) | 8,275,694 | 10,790,830 | |||
| 元本等合計 | 13,523,829,461 | 11,348,756,590 | |||
| 純資産合計 | 13,523,829,461 | 11,348,756,590 | |||
| 負債純資産合計 | 13,599,264,556 | 11,419,169,966 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
