有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,497,954 | 60,084,299 |
| コール・ローン | 32,354,918 | 27,675,403 |
| 国債証券 | 3,320,875,795 | 3,184,681,433 |
| 特殊債券 | 258,870,274 | 189,747,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,625,009,796 | 1,393,534,784 |
| 未収入金 | - | 30,833,001 |
| 未収利息 | 32,889,288 | 29,223,018 |
| 前払費用 | 2,397,579 | 1,487,769 |
| その他未収収益 | 4,124,935 | 1,985,630 |
| 流動資産合計 | 5,357,020,539 | 4,919,253,241 |
| 資産合計 | 5,357,020,539 | 4,919,253,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,000 |
| 未払金 | - | 31,433,481 |
| 未払収益分配金 | 14,829,766 | 14,075,244 |
| 未払解約金 | 26,999 | 4,112,908 |
| 未払受託者報酬 | 231,061 | 214,568 |
| 未払委託者報酬 | 5,314,367 | 4,935,069 |
| 未払利息 | 59 | 67 |
| その他未払費用 | 19,399 | 18,060 |
| 流動負債合計 | 20,421,651 | 54,855,397 |
| 負債合計 | 20,421,651 | 54,855,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,931,906,755 | 5,630,097,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,307,867 | △765,700,149 |
| (分配準備積立金) | 7,582,918 | 441,960 |
| 元本等合計 | 5,336,598,888 | 4,864,397,844 |
| 純資産合計 | 5,336,598,888 | 4,864,397,844 |
| 負債純資産合計 | 5,357,020,539 | 4,919,253,241 |
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