有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,790,309 | 39,129,541 |
| コール・ローン | 33,761,867 | 12,291,517 |
| 国債証券 | 2,409,159,532 | 2,155,013,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,937,807 | 1,053,632,256 |
| 未収利息 | 20,005,102 | 22,158,871 |
| 前払費用 | 400,911 | 71,313 |
| その他未収収益 | 1,744,063 | 3,126,315 |
| 流動資産合計 | 3,602,799,591 | 3,285,423,045 |
| 資産合計 | 3,602,799,591 | 3,285,423,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,639,770 | 5,392,849 |
| 未払解約金 | 1,084,297 | 509,785 |
| 未払受託者報酬 | 167,696 | 156,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,857,007 | 3,591,920 |
| 未払利息 | 42 | 4 |
| その他未払費用 | 14,077 | 13,111 |
| 流動負債合計 | 10,762,889 | 9,663,840 |
| 負債合計 | 10,762,889 | 9,663,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,759,847,227 | 3,595,233,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,810,525 | △319,473,869 |
| (分配準備積立金) | 23,794,557 | 21,996,369 |
| 元本等合計 | 3,592,036,702 | 3,275,759,205 |
| 純資産合計 | 3,592,036,702 | 3,275,759,205 |
| 負債純資産合計 | 3,602,799,591 | 3,285,423,045 |
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