有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,129,541 | 56,096,533 |
| コール・ローン | 12,291,517 | 54,010,624 |
| 国債証券 | 2,155,013,232 | 2,119,349,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,632,256 | 1,009,813,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 66,360 |
| 未収利息 | 22,158,871 | 22,370,789 |
| 前払費用 | 71,313 | 38,828 |
| その他未収収益 | 3,126,315 | 1,541,071 |
| 流動資産合計 | 3,285,423,045 | 3,263,286,799 |
| 資産合計 | 3,285,423,045 | 3,263,286,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,670 |
| 未払金 | - | 27,379,130 |
| 未払収益分配金 | 5,392,849 | 5,245,800 |
| 未払解約金 | 509,785 | 1,781,010 |
| 未払受託者報酬 | 156,171 | 135,152 |
| 未払委託者報酬 | 3,591,920 | 3,108,432 |
| 未払利息 | 4 | 114 |
| その他未払費用 | 13,111 | 11,344 |
| 流動負債合計 | 9,663,840 | 37,672,652 |
| 負債合計 | 9,663,840 | 37,672,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,595,233,074 | 3,497,200,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,473,869 | △271,586,042 |
| (分配準備積立金) | 21,996,369 | 33,401,139 |
| 元本等合計 | 3,275,759,205 | 3,225,614,147 |
| 純資産合計 | 3,275,759,205 | 3,225,614,147 |
| 負債純資産合計 | 3,285,423,045 | 3,263,286,799 |
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