有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
【世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年5月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年11月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,685,549 | 38,367,970 | |||
| コール・ローン | 66,369,575 | 169,736,053 | |||
| 国債証券 | 5,597,963,034 | 5,194,339,930 | |||
| 特殊債券 | 2,197,801,974 | 1,770,021,623 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,330,555,359 | 3,141,592,481 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 196,506,334 | |||
| 未収利息 | 120,732,952 | 114,850,737 | |||
| 前払費用 | 5,866,084 | 351,478 | |||
| その他未収収益 | 6,195,439 | 4,046,936 | |||
| 流動資産合計 | 11,419,169,966 | 10,629,813,542 | |||
| 資産合計 | 11,419,169,966 | 10,629,813,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,904,204 | 27,487,236 | |||
| 未払解約金 | 25,263,462 | 176,264,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 508,460 | 499,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,694,550 | 11,495,541 | |||
| その他未払費用 | 42,700 | 41,972 | |||
| 流動負債合計 | 70,413,376 | 215,789,418 | |||
| 負債合計 | 70,413,376 | 215,789,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,161,681,955 | ※1 10,994,894,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,812,925,365 | ※2 △580,870,598 | |||
| (分配準備積立金) | 10,790,830 | 14,010,714 | |||
| 元本等合計 | 11,348,756,590 | 10,414,024,124 | |||
| 純資産合計 | 11,348,756,590 | 10,414,024,124 | |||
| 負債純資産合計 | 11,419,169,966 | 10,629,813,542 | |||
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