有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,975,093 | 57,516,466 |
| コール・ローン | 42,037,105 | 29,774,321 |
| 国債証券 | 2,856,681,137 | 2,505,619,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,404,479 | 1,119,332,311 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 未収利息 | 23,210,716 | 20,282,872 |
| 前払費用 | 649,064 | 384,652 |
| その他未収収益 | 1,688,927 | 3,344,426 |
| 流動資産合計 | 4,309,646,521 | 3,736,254,638 |
| 資産合計 | 4,309,646,521 | 3,736,254,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,512,381 | 6,914,873 |
| 未払解約金 | 12,017,933 | 7,330,566 |
| 未払受託者報酬 | 199,958 | 167,745 |
| 未払委託者報酬 | 4,598,986 | 3,858,145 |
| 未払利息 | 77 | 26 |
| その他未払費用 | 16,786 | 14,083 |
| 流動負債合計 | 24,346,121 | 18,285,438 |
| 負債合計 | 24,346,121 | 18,285,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,008,254,650 | 4,609,915,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △722,954,250 | △891,946,453 |
| (分配準備積立金) | 12,172,178 | 15,911,216 |
| 元本等合計 | 4,285,300,400 | 3,717,969,200 |
| 純資産合計 | 4,285,300,400 | 3,717,969,200 |
| 負債純資産合計 | 4,309,646,521 | 3,736,254,638 |
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