有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,508,589 | 48,990,417 |
| コール・ローン | 67,991,250 | 60,603,724 |
| 国債証券 | 2,471,786,658 | 2,537,576,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,937,239 | 1,071,753,663 |
| 未収利息 | 19,588,367 | 21,899,409 |
| 前払費用 | 151,595 | 388,248 |
| その他未収収益 | 1,764,397 | 3,272,949 |
| 流動資産合計 | 3,796,728,095 | 3,744,484,612 |
| 資産合計 | 3,796,728,095 | 3,744,484,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,013,040 | - |
| 未払収益分配金 | 6,466,801 | 5,929,510 |
| 未払解約金 | 360,716 | 2,005,751 |
| 未払受託者報酬 | 182,260 | 179,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,191,963 | 4,134,140 |
| 未払利息 | 57 | 19 |
| その他未払費用 | 15,299 | 15,088 |
| 流動負債合計 | 15,230,136 | 12,264,252 |
| 負債合計 | 15,230,136 | 12,264,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,311,200,938 | 3,953,006,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,702,979 | △220,786,637 |
| (分配準備積立金) | 14,966,155 | 22,522,439 |
| 元本等合計 | 3,781,497,959 | 3,732,220,360 |
| 純資産合計 | 3,781,497,959 | 3,732,220,360 |
| 負債純資産合計 | 3,796,728,095 | 3,744,484,612 |
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