有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 8日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,260,348 | 80,497,954 |
| コール・ローン | 28,015,526 | 32,354,918 |
| 国債証券 | 3,624,824,672 | 3,320,875,795 |
| 特殊債券 | 440,523,339 | 258,870,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,489,414 | 1,625,009,796 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | - |
| 未収利息 | 33,076,191 | 32,889,288 |
| 前払費用 | 1,632,308 | 2,397,579 |
| その他未収収益 | 2,274,857 | 4,124,935 |
| 流動資産合計 | 6,018,108,655 | 5,357,020,539 |
| 資産合計 | 6,018,108,655 | 5,357,020,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,752,424 | 14,829,766 |
| 未払解約金 | 3,068,614 | 26,999 |
| 未払受託者報酬 | 256,433 | 231,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,897,981 | 5,314,367 |
| 未払利息 | 46 | 59 |
| その他未払費用 | 21,531 | 19,399 |
| 流動負債合計 | 24,997,029 | 20,421,651 |
| 負債合計 | 24,997,029 | 20,421,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,300,969,890 | 5,931,906,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,858,264 | △595,307,867 |
| (分配準備積立金) | 10,663,189 | 7,582,918 |
| 元本等合計 | 5,993,111,626 | 5,336,598,888 |
| 純資産合計 | 5,993,111,626 | 5,336,598,888 |
| 負債純資産合計 | 6,018,108,655 | 5,357,020,539 |
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