有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
【世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年5月9日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 102,694,214 | 126,603,019 | |||
| コール・ローン | 51,698,106 | 59,655,122 | |||
| 国債証券 | 3,475,381,536 | 3,512,775,854 | |||
| 特殊債券 | 1,066,713,610 | 640,216,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,017,900,327 | 1,916,169,589 | |||
| 未収利息 | 48,384,780 | 35,500,762 | |||
| 前払費用 | 394,576 | 600,571 | |||
| その他未収収益 | 5,865,064 | 2,540,978 | |||
| 流動資産合計 | 6,769,032,213 | 6,294,061,930 | |||
| 資産合計 | 6,769,032,213 | 6,294,061,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,673,775 | 18,764,452 | |||
| 未払解約金 | 2,357,130 | 4,644,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,420 | 259,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,300,667 | 5,976,294 | |||
| 未払利息 | 100 | 79 | |||
| その他未払費用 | 26,688 | 21,817 | |||
| 流動負債合計 | 29,675,780 | 29,666,666 | |||
| 負債合計 | 29,675,780 | 29,666,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,869,510,273 | ※1 7,505,780,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,130,153,840 | ※2 △1,241,385,558 | |||
| (分配準備積立金) | 13,302,040 | 73,475 | |||
| 元本等合計 | 6,739,356,433 | 6,264,395,264 | |||
| 純資産合計 | 6,739,356,433 | 6,264,395,264 | |||
| 負債純資産合計 | 6,769,032,213 | 6,294,061,930 | |||
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