有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年10月10日現在) | 第10期 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,619,221 | 26,167,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,959,260 | 3,229,669,086 |
| 未収利息 | 44 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,413,578,525 | 3,255,836,154 |
| 資産合計 | 2,413,578,525 | 3,255,836,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,878,088 | 2,099,261 |
| 未払解約金 | 2,301,871 | 871,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,286 | 1,667,158 |
| 未払委託者報酬 | 11,351,472 | 15,004,340 |
| その他未払費用 | 37,776 | 49,948 |
| 流動負債合計 | 16,830,493 | 19,691,902 |
| 負債合計 | 16,830,493 | 19,691,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,088,822 | 2,099,261,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,659,210 | 1,136,883,228 |
| (分配準備積立金) | 585,494,498 | 960,349,876 |
| 元本等合計 | 2,396,748,032 | 3,236,144,252 |
| 純資産合計 | 2,396,748,032 | 3,236,144,252 |
| 負債純資産合計 | 2,413,578,525 | 3,255,836,154 |
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