有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年10月10日現在) | 第16期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,713,215 | 75,674,001 |
| 親投資信託受益証券 | 8,040,624,204 | 9,132,948,980 |
| 流動資産合計 | 8,107,337,419 | 9,208,622,981 |
| 資産合計 | 8,107,337,419 | 9,208,622,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,935,607 | 4,270,339 |
| 未払解約金 | 4,492,793 | 6,036,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,216,988 | 4,707,072 |
| 未払委託者報酬 | 37,952,815 | 42,363,566 |
| 未払利息 | 31 | 41 |
| その他未払費用 | 126,457 | 141,147 |
| 流動負債合計 | 50,724,691 | 57,519,093 |
| 負債合計 | 50,724,691 | 57,519,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,935,607,747 | 4,270,339,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,121,004,981 | 4,880,764,266 |
| (分配準備積立金) | 1,836,894,023 | 1,716,132,320 |
| 元本等合計 | 8,056,612,728 | 9,151,103,888 |
| 純資産合計 | 8,056,612,728 | 9,151,103,888 |
| 負債純資産合計 | 8,107,337,419 | 9,208,622,981 |
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